| 資產配置 |
| 短期票券-商業本票 | 54.14 | | 存款-一年(含)以下 | 36.05 | | 附條件債券-其它 | 5.67 | | 附條件債券-公司債 | 3.32 | | 存款-活期存款 | 0.31 | | 附條件債券-政府公債 | 0.17 | | 附條件債券-金融債 | 0.05 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 25353 | | 保管機構 | 台新國際商業銀行 | | 基金保管費率 | 0-400億(不含)0.04% 400億(含)以上0.03% | | 基金管理費率 | 0.10% | | 單筆最低申購金額 | 3000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 無 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 新光證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/09) | 15.9776 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 貨幣型 | | 基金成立日期 | 1996/09/03 | | 經理人 | 蘇倚萱 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 政府公債 公司債 金融債券 短票 現金 定存 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/09 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.03 | 10 of 41 | | 近一個月 | 0.11 | 14 of 41 | | 近三個月 | 0.34 | 7 of 41 | | 近六個月 | 0.65 | 13 of 41 | | 今年以來 | 0.47 | 18 of 41 | | 近一年 | 1.27 | 16 of 41 | | 近兩年 | 2.10 | 23 of 41 | | 近三年 | 2.30 | 23 of 41 | | 近五年 | 3.13 | 23 of 41 | | 近十年 | 5.25 | 24 of 36 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 0.0225 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -4.1538 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.0106 |
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